Što se i kako prenosi iz Luceeda u eRačun?

Ova stranica prikazuje kako se ključni poslovni pojmovi iz Luceed ERP-a prenose u eRačun, u skladu sa službenom dokumentacijom Ministarstva financija: Specifikacija osnovne uporabe eRačuna s proširenjima.

Obuhvaćeni su samo oni pojmovi koji se iz Luceeda zaista prenose u eRačun; svi ostali, koji ovdje nisu navedeni, trenutno se ne prenose (sva takva polja nisu obvezna prema službenoj dokumentaciji).

Za svaku grupu poslovnih pojmova najprije je naveden naziv grupe, zatim za svaki pojam podnaslov, službeni opis i pojašnjenje na koji način se podatak prenosi iz Luceeda u eRačun.

Dodatne napomene i pojašnjenja nalaze se ispod pojedinih pojmova, gdje je to potrebno.

Sve izmjene i dorade bit će pravovremeno ažurirane u ovoj dokumentaciji.

Zaglavlje (osnovni pojmovi i BG 1-24)

Osnovni poslovni pojmovi

🔹 BT-1 – Broj računa

Jedinstvena identifikacija računa.

Prenosi se fiskalni broj računa.

🔹 BT-2 – Datum izdavanja računa

Datum kada je izdan račun.

Prenosi se datum izdavanja računa, iz polja Kreiran.

🔹 HR-BT-2 – Vrijeme izdavanja računa

Vrijeme izdavanja računa.

Prenosi se vrijeme izdavanja računa, iz polja Kreiran.

🔹 BT-3 – Kod tipa računa

Kod kojim se navodi funkcionalni tip računa prema UNTDID 1001.

Vrijednost koja se prenosi određuje se prema definiciji tipa eRačuna u šifrarniku Matični podaci > Ostalo > Veleprodajni dokument, uz dodatna poslovna pravila.

Više o definiciji i dodatnim poslovnim pravilima ...

Svaki veleprodajni dokument koji ima svojstvo računa mora imati određen Tip eRačuna u šifrarniku Matični podaci > Ostalo > Veleprodajni dokument.

Odabir tipa eRačuna u definiciji dokumenta

Luceed će kod tipa računa prenijeti iz definicije veleprodajnog dokumenta, uz sljedeća dodatna pravila:

Računi iz modula maloprodaja uvijek se šalju s tipom računa 380 - Račun.
Svi storno dokumenti šalju se kao 384 - Korektivni račun, osim za:
1. 386 - Račun predujma, gdje je i storno dokument 386 - Račun predujma,
2. 381 - Odobrenje, gdje je storno dokument 381 - Odobrenje.

🔹 BT-5 – Kod valute računa

Valuta u kojoj su navedeni svi iznosi računa.

Prenosi se valuta iz dokumenta, šifra valute iz šifrarnika Valute.

🔹 BT-7 - Datum nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost

Datum nastupa obveze PDV-a.

Prenosi se Datum računa iz Luceeda.
Ne šalje se kod izdavatelja koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama niti na dokumentima tipa 381 - Odobrenje.

Više detalja ...

Datum računa u Luceedu uvijek predstavlja datum nastanka obveze PDV-a.

🔹 BT-8 - Kod datuma nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost

Kod datuma nastupa obveze PDV-a za prodavatelja i za kupca.

Prenosi se samo kod izdavatelja koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, vrijednost 432.

🔹 BT-9 – Datum dospijeća plaćanja

Datum kada plaćanje dospijeva na naplatu.

Prenosi se datum dospijeća iz dokumenta.
Ako dokument ima tip računa 381 - Odobrenje, podatak se ne šalje.

🔹 BT-13 – Referenca narudžbenice

Identifikator referencirane narudžbenice, koju izdaje Kupac.

Prenosi se vrijednost iz polja Narudžba s računa.

🔹 BT-16 – Referenca otpremnice

Identifikator referencirane otpremnice.

Prenose se brojevi skladišnih dokumenata vezanih na račun, odvojeni zarezom.
Broj je u formatu definiranom na definiciji skladišnog dokumenta, u polju Broj dokumenta.

BG-1 Napomena za račun

Skupina poslovnih pojmova koji nude tekstualne napomene relevantne za račun, zajedno s navođenjem predmeta napomene.

🔹 BT-22 – Napomena za račun

Tekstualna napomena s nestrukturiranim informacijama koje su relevantne za račun u cjelini.

Prenosi se sadržaj polja Poruka gore i/ili Poruka dolje iz dokumenta.
Ako su oba polja ispunjena, prikazuju se zajedno, jedno ispod drugog.
Ako je ispunjeno samo jedno polje, prikazuje se samo njegov sadržaj.

BG-2 Procesna kontrola

Skupina poslovnih pojmova koji pružaju informacije o poslovnom procesu i pravilima koji se primjenjuju na dokument računa.

🔹 BT-23 – Tip poslovnog procesa

Navodi kontekst poslovnog procesa u kojemu se transakcija pojavljuje, da bi se omogućilo Kupcu da na odgovarajući način obradi račun.

Sustav automatski određuje vrijednost ovog polja prema sljedećim pravilima:

Ako je na dokumentu upisana oznaka poslovnog procesa - ta oznaka će biti preuzeta i poslana u eRačun.
Ako oznaka nije upisana, a radi se o storno računu - sustav će automatski postaviti vrijednost P10 (što označava storno dokument). Primjenjuje se i na negativni račun predujma (tzv. storno račun predujma), kao i na storno maloprodajni račun.
Ako oznaka nije upisana, a radi se o računu predujma - bit će postavljena vrijednost P4 (što označava račun predujma).
Ako oznaka nije upisana, a radi se o odobrenju - bit će postavljena vrijednost P9 (što označava odobrenje).
Ako nijedan od navedenih slučajeva nije primjenjiv - polje će biti popunjeno s P3 (što označava standardni račun).

Što to znači za vas?
U većini slučajeva ne morate brinuti o ovom polju, sustav će ga automatski ispuniti prema vrsti dokumenta. Ako imate specifičnu potrebu, možete ručno upisati oznaku poslovnog procesa na računu i ta će vrijednost biti korištena.

Više o automatskom prijenosu između dokumenata ...

Oznaka poslovnog procesa automatski se prenosi na novi dokument kada se on kreira iz postojećeg dokumenta. To znači da, primjerice, ako ste već definirali poslovni proces na nalogu za isporuku, ta će oznaka biti automatski prenesena i na konačni račun koji nastaje iz tog naloga.

Podatak o poslovnom procesu kopira se na sljedeći dokument prilikom odrade sljedećih akcija:

Veleprodaja / Dokument iz dokumenta
- Nalog prodaje → Nalog prodaje
- Nalog prodaje → Veleprodajni račun
- Nalog prodaje → Ponuda
- Nalog prodaje → Maloprodajni račun
- Veleprodajni račun → Nalog prodaje
- Veleprodajni račun → Veleprodajni račun
- Veleprodajni račun → Ponuda
- Ponuda → Nalog prodaje
- Ponuda → Veleprodajni račun
- Ponuda → Ponuda
- Ponuda → Maloprodajni račun
- Maloprodajni račun → Nalog prodaje
- Maloprodajni račun → Ponuda

SCC – kreiranje naloga prodaje iz naloga prodaje

Automatsko snimanje naloga za neisporučenu robu (backorder)
Izbornik > Snimi kao veleprodajni dokument > Nalog prodaje u nalog prodaje
Alati > Kreiranje naloga za neisporučenu robu

Odobravanje naloga prodaje

Razdvajanje naloga za koji nemamo raspoložive stavke

🔹 BT-24 – Identifikator specifikacije

Identifikacija specifikacije koja sadržava ukupni skup pravila u pogledu semantičkog sadržaja, kardinalnosti i poslovnih pravila s kojima su sukladni podaci sadržani u dokumentu instance.

Identifikator specifikacije mora imati vrijednost:
urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.hr:cius-2025:1.0#conformant#urn: mfin.gov.hr:ext-2025:1.0

BG-3 Referenca prethodnog računa

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o jednom ili više prethodnih računa.

🔹 BT-25 – Referenca prethodnog računa

Identifikacija računa kojega je Prodavatelj ranije poslao.

Broj fiskalni prethodnog računa prenosi se u polje reference, ovisno o vrsti i povezanosti dokumenata, prema sljedećim pravilima:

Računi s vezom na račune predujma: U polje reference prenosi se Broj fiskalni iz svakog povezanog računa predujma. Za svaki povezani račun predujma upisuje se jedan zapis.
Maloprodajni računi s vezom na račune predujma: U polje reference prenosi se Broj fiskalni iz svakog povezanog računa predujma. Za svaki povezani račun predujma upisuje se jedan zapis.
Storno računi: U polje reference prenosi se Broj fiskalni s originalnog računa na koji se storno odnosi.
Storno računi predujma: U polje reference prenosi se Broj fiskalni s originalnog računa predujma na koji se storno odnosi.

Napomene ...

Za svaki tip dokumenta koristi se odgovarajuća veza prema bazi podataka kako bi se dohvatila vrijednost Broja fiskalnog iz povezanog dokumenta (računa ili računa predujma).
U slučaju više povezanih računa predujma, za svaki se prenosi zaseban zapis reference.

🔹 BT-26 – Datum prethodnog računa

Datum na koji je izdan prethodni račun.

Pravilo za popunjavanje ovog polja je identično kao za BT-25 – Referenca prethodnog računa. Jedina razlika je što se ovdje, umjesto broja računa, upisuje datum izdavanja prethodnog računa na koji se vaš račun odnosi. Ako postoji više prethodnih računa, za svaki se prikazuje odgovarajući datum. Datum izdavanja uzima se iz polja Kreiran.

🔹 HR-BT-3 – Opis prethodnog računa

Opis prethodnog računa. Može sadržavati podatke o PDV-u na prethodnom računu.

Pravilo za popunjavanje ovog polja je identično kao za BT-25 – Referenca prethodnog računa. Dohvaćaju se isti prethodni računi, ali se ovdje upisuje dodatni opis svakog prethodnog računa predujma.

Što sadrži opis ...

U ovo polje automatski se upisuju dodatne informacije o svakom prethodnom računu predujma na koji se vaš račun odnosi.
Opis uključuje:

broj računa predujma,
iznose osnovice,
iznose PDV-a,
ukupni iznos predujma.

Ako je vaš račun povezan s više računa predujma, za svaki od njih prikazuje se zaseban opis.

Primjer opisa:

CODE

Plaćeno po računu za predujam: (100-1-1)
Osnovica 25%: 100.00 EUR
PDV 25%: 25.00 EUR
Ukupno predujam: 125.00 EUR

Ovaj opis prikazuje se u posebnom polju na računu, a u slučaju više predujmova, prikazuje više takvih opisa (za svaki predujam jedan).

BG-4 Prodavatelj

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o Prodavatelju.

🔹 BT-27 – Ime prodavatelja

Puno ime pod kojim je Prodavatelj registriran u nacionalnom registru pravnih osoba ili kao porezni obveznik ili na neki drugi način trguje kao osoba ili osobe.

Prenosi se naziv firme iz osnovnih postavki firme u Luceedu.

🔹 BT-29 – Identifikator prodavatelja

Identifikacija Prodavatelja.

Ako firma u osnovnim postavkama ima ispravno upisan GLN (Global Location Number), u ovo polje automatski se prenosi taj broj.
Ako GLN nije upisan ili nije ispravan (Luceed vrši provjeru ispravnosti), u ovo polje automatski se prenosi OIB tvrtke (firme), s oznakom 9934 ispred (npr. 9934:12345678901).

Na taj način, svaki prodavatelj uvijek ima jedinstvenu oznaku, bilo putem GLN-a ili OIB-a.

🔹 BT-31 – Identifikator prodavatelja za PDV

Prodavateljev PDV identifikator.

Ako je za firmu uključena postavka Korisnik je u sustavu PDV-a:

U polje se automatski prenosi vaš PDV identifikacijski broj iz osnovnih postavki.
Ako PDV broj nije upisan, koristi se oblik: {HR}{OIB iz osnovnih postavki}.
Uz PDV identifikator, automatski se dodaje oznaka porezne sheme: VAT.

🔹 BT-32 – Identifikator porezne registracije Prodavatelja

Lokalna identifikacija Prodavatelja u porezne svrhe.

Ako je za vašu firmu postavka Korisnik je u sustavu PDV-a isključena:

U polje se automatski upisuje vaš OIB iz osnovnih postavki.
Uz OIB se automatski dodaje oznaka porezne sheme: FRE.

🔹 BT-33 – Dodatni pravni podaci prodavatelja

Dodatne pravne informacije relevantne za Prodavatelja.

Koristi se za informacije o registraciji, temeljnom kapitalu i odgovornim osobama.
Polje se automatski ispunjava spajanjem do tri podatka koja unosite u osnovnim postavkama firme, u polja:

Footer 1
Footer 2
Footer 3

Ako neki od ovih podataka nisu uneseni, oni se jednostavno preskaču. Između podataka koji postoje stavlja se zarez i razmak.

🔹 BT-34 – Elektronička adresa Prodavatelja

Elektronička adresa Prodavatelja.

Ako je u osnovnim podacima firme upisan ispravan GLN (Global Location Number), koristi se taj broj.
Ako GLN nije upisan ili nije ispravan, koristi se OIB firme.

BG-5 Poštanska adresa Prodavatelja

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o adresi Prodavatelja.

🔹 BT-35 – 1. redak adrese prodavatelja

Glavni redak adrese u Poštanskoj adresi.

Prenosi se adresa iz osnovnih postavki firme.

🔹 BT-37 – Grad Prodavatelja

Uobičajeno ime grada, mjesta ili naselja u kojemu se nalazi adresa Prodavatelja.

Vrijednost se prenosi na temelju osnovnih postavki firme:

U osnovnim postavkama firme unosi se mjesto (grad/naselje).
U dokumentu se prikazuje naziv tog mjesta iz šifranika Mjesta.

🔹 BT-38 – Poštanski broj Prodavatelja

Poštanski broj.

Vrijednost se prenosi na temelju osnovnih postavki firme:

U osnovnim postavkama firme unosi se mjesto (grad/naselje).
U dokumentu se prikazuje poštanski broj tog mjesta iz šifranika Mjesta.

🔹 BT-40 – Kod države Prodavatelja

Kod za identifikaciju države.

Prenosi se dvoslovna oznaka države iz šifranika Države, prema državi mjesta iz osnovnih postavki firme.
Ako država (u mjestu) nije upisana, automatski se postavlja oznaka HR (Hrvatska).

BG-7 Kupac

Skup poslovnih pojmova koji pružaju informacije o Kupcu.

🔹 BT-44 – Ime Kupca

Puno ime Kupca.

Prenosi se naziv partnera koji je na dokumentu postavljen kao Kupac.

🔹 BT-46 – Identifikator Kupca

Identifikator kupca.

Ako kupac ima upisan ispravan GLN (Global Location Number), koristi se taj broj.
Ako GLN nije upisan ili nije ispravan, koristi se OIB kupca, uz dodatak oznake prema standardu: 9934:[OIB kupca].
Ako kupac koristi identifikaciju po OIB-u i ima upisan identifikator poslovne jedinice, tada se koristi oblik: 9934:[OIB kupca]::[Identifikator poslovne jedinice].
Identifikator poslovne jedinice preuzima se s korisnika, a ako nije upisan na korisniku, uzima se s kupca.

🔹 BT-47 – Identifikator pravne registracije Kupca

Identifikator koji izdaje registarsko tijelo koje identificira Kupca kao pravnu osobu.

Prenosi se OIB partnera koji je na dokumentu postavljen kao Kupac.

🔹 BT-48 – Identifikator kupca za PDV OPIS USKORO

Kupčev PDV identifikator (naziva se i PDV identifikacijski broj Kupca).

🔹 BT-49 – Elektronička adresa Kupca

Identificira elektroničku adresu Kupca na koju se dostavlja račun. Elektronička adresa upisana u Adresar metapodatkovnih servisa (AMS).

Ako kupac ima upisan ispravan GLN, u polje se prenosi GLN partnera.
Ako kupac nema upisan GLN ili je GLN neispravan, u polje se prenosi OIB partnera.

BG-8 Poštanska adresa Kupca

Skup poslovnih uvjeta koji pružaju informacije o adresi Kupca.

🔹 BT-50 – Redak adrese Kupca 1

Prenosi se adresa partnera koji je na dokumentu naveden kao Kupac.

🔹 BT-52 – Grad Kupca

Uobičajeno ime mjesta, grada ili naselja, gdje se nalazi Adresa Kupca.

Prenosi se naziv mjesta iz adrese partnera koji je na dokumentu naveden kao Kupac.

🔹 BT-53 – Poštanski broj Kupca

Poštanski broj mjesta.

Prenosi se poštanski broj mjesta iz adrese partnera koji je na dokumentu naveden kao Kupac.

🔹 BT-55 – Šifra države Kupca

Šifra koja identificira državu.

Prenosi se ISO-2 oznaka države iz mjesta adrese partnera koji je navedena na dokumentu kao Kupac.
Ako država (u mjestu) nije upisana, automatski se postavlja oznaka HR (Hrvatska).

BG-13 Podaci o isporuci

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o tome gdje i kada se roba i usluge s računa isporučuju.

Skupina BG-13 prenosi se uvijek na svakom eRačunu, neovisno o tome jesu li partneri u poljima Kupac i Korisnik računa isti ili različiti. Ako na dokumentu nije definiran Korisnik računa, podaci o isporuci automatski se preuzimaju iz podataka o Kupcu.

🔹 BT-70 – Ime strane primatelja isporuke

Ime strane kojoj se roba i usluge isporučuju.

Prenosi se naziv partnera koji je na dokumentu naveden kao Korisnik.

🔹 BT-71 – Identifikator lokacije isporuke

Identifikator lokacije na koju se isporučuju roba i usluge.

Prenosi se GLN partnera koji je na dokumentu naveden kao Korisnik, ali samo ako je GLN tehnički ispravan (Luceed provodi vrši kontrolu valjanosti formata i kontrolne znamenke).

🔹 BT-72 – Stvarni datum isporuke

Datum na koji se obavlja ili dovršava isporuke robe ili usluga.

Prenosi se datum računa.

BG-15 Adresa isporuke

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o adresi na koju se obračunata roba ili usluge isporučuju ili su isporučene.

🔹 BT-75 – 1. redak adrese isporuke

Glavni redak adrese u adresi isporuke.

Adresa partnera koji je na računu naveden kao Korisnik.
Ako račun nema Korisnika, onda adresa partnera koji je naveden kao Kupac.

🔹 BT-77 – Grad isporuke

Uobičajeno ime grada, mjesta ili naselja u kojemu se nalazi adresa isporuke.

Prenosi se naziv mjesta iz šifranika Mjesta, prema mjestu partnera koji je na dokumentu naveden kao Korisnik.

🔹 BT-78 – Poštanski broj isporuke

Identifikator za adresiranje skupine svojstava u skladu s relevantnom poštanskom uslugom.

Prenosi se poštanski broj iz šifranika Mjesta, prema mjestu partnera koji je na dokumentu naveden kao Korisnik.

🔹 BT-80 – Kod države isporuke

Kod za identifikaciju države.

Prenosi se dvoslovna oznaka države iz šifranika Države, prema državi mjesta partnera koji je na dokumentu naveden kao Korisnik.
Ako podatak nije upisan, automatski se postavlja vrijednost HR.

BG-16 Upute za plaćanje

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o plaćanju.

🔹 BT-81 – Kod načina plaćanja

Način na koji se očekuje da će se plaćanje podmiriti ili na koji je podmireno, izražen u obliku koda.

Prenosi se kod načina plaćanja iz šifranika Vrste plaćanja, prema vrsti plaćanja s najvećim iznosom na kartici Plaćanja na računu.
Plaćanja označena kao Avans ne uzimaju se u obzir, već se takvo plaćanje računa kao transakcijsko (30).
Ako nije upisano nijedno plaćanje, također se upisuje kod za transakcijsko plaćanje (30).

🔹 BT-82 – Tekst načina plaćanja

Način na koji se očekuje da će se plaćanje podmiriti ili na koji je podmireno, izražen u obliku teksta.

Upisuje se fiksni tekst:

Plaćanje po računu {broj fiskalni}.

🔹 BT-83 – Podaci o doznaci

Tekstualna vrijednost koja se koristi za uspostavu veze između plaćanja i računa, koju izdaje Prodavatelj.

Prenosi se model i poziv na broj za plaćanje, u formatu
{model} {poziv_na_broj}.

Model se preuzima iz šifrarnika veleprodajnih dokumenata i to kao prvih 4 znaka iz polja Poziv na broj. Ako ova vrijednost ne počinje s HR, koristi se fiksno HR00.
Poziv na broj preuzima se s računa (vezani poziv na broj).

Ako se radi o maloprodajnom računu, ovo se polje ne ispunjava.

BG-17 Kreditni transfer

Skupina poslovnih pojmova koji specificiraju kreditni transfer.

🔹 BT-84 – Identifikator računa za plaćanje

Jedinstveni identifikator financijskog računa za plaćanje, kod pružatelja platnih usluga, na koji se plaćanje treba izvršiti.

Prenosi se IBAN žiro računa iz šifranika Firme, prema firmi s dokumenta.
Polje se ispunjava samo ako je kod načina plaćanja (BT-81) jednak 30 (transakcijsko plaćanje).
Ako je u polju upisano više IBAN-ova, koristi se prvi IBAN (separatori su zarez , ili točka-zarez ;).

BG-21 Troškovi na razini dokumenta

Skupina poslovnih pojmova koji pružaju informacije o troškovima i porezima osim PDV-a, primjenjivo na račun u cjelini.

🔹 BT-99 – Iznos troška na razini dokumenta

Iznos troška bez PDV-a.

Prenosi se iznos troška bez PDV-a, ovisno o vrsti troška na stavkama dokumenta:

Ako je oznaka PDV kategorije stavke HR:PP, prenosi se iznos poreza na potrošnju.
Ako je oznaka PDV kategorije stavke HR:POVNAK, prenosi se iznos povratne naknade.

🔹 BT-100 – Osnovica troška na razini dokumenta OPIS USKORO

Osnovica koja se može koristiti zajedno s postotkom troška na razini dokumenta za izračun iznosa troška na razini dokumenta.

🔹 BT-101 – Postotak troška na razini dokumenta OPIS USKORO

Postotak koji se može koristiti zajedno s osnovicom troška na razini dokumenta za izračun iznosa troška na razini dokumenta.

🔹 BT-102 – Kod kategorije PDVa troška na razini dokumenta OPIS USKORO

Kodirana identifikacija kategorije PDV-a koja se primjenjuje na trošak na razini dokumenta.

🔹 HR-BT-6 - HR Oznaka porezne kategorije OPIS USKORO

Podrška za stavke koje ne podliježu PDV-u.

🔹 BT-103 – Stopa PDV-a troška na razini dokumenta

Stopa PDV-a prikazana kao postotak koji se primjenjuje na trošak na razini dokumenta.

Uvijek 0.00.

🔹 HR-BT-7 - Razlog oslobođenja od PDV-a OPIS USKORO

Razlog oslobođenja od PDV-a izražen kao tekst.

🔹 BT-104 - Razlog troška na razini dokumenta OPIS USKORO

Razlog za trošak na razini dokumenta, izražen u obliku teksta.

BG-24 – Dodatni popratni dokumenti

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o dodatnim popratnim dokumentima koji potkrepljuju navode u računu.

🔹 BT-122 – Referenca popratnog dokumenta

Identifikator popratnog dokumenta.

Ovo polje sadrži naziv ili oznaku svakog dokumenta koji se šalje uz eRačun.

Za PDF ispisa računa: Uvijek se prenosi naziv invoice.pdf.
Za dodatne dokumente: U polje se upisuje naziv datoteke koju ste priložili (npr. ugovor.pdf, otpremnica.jpg).

Na taj način, primatelj eRačuna može jasno vidjeti koji su dokumenti priloženi uz račun.

🔹 BT-125 – Priloženi dokument

Priloženi dokument ugrađen kao binarni objekt ili poslan zajedno s računom.

Ovo polje sadrži stvarni sadržaj svakog dokumenta koji se šalje uz eRačun, u digitalnom obliku.

Za PDF ispisa računa: U polje se automatski prenosi sadržaj PDF datoteke računa (standardni prikaz računa), u digitalnom (Base64) formatu.
Za dodatne dokumente: U polje se prenosi sadržaj svake priložene datoteke (npr. PDF, slika, tablica), također u digitalnom (Base64) formatu.

Primatelj eRačuna tako može izravno otvoriti i pregledati sve priložene dokumente.

Kako se prilažu dokumenti i o kojim postavkama ovisi slanje ...

Uz eRačun možete poslati i dodatne dokumente, prema pravilima koja sami definirate u postavkama sustava. Ova funkcionalnost omogućuje vam da kupcu uz fiskalizirani račun automatski pošaljete sve potrebne dokumente (npr. ugovore, narudžbenice, i sl.), čime se smanjuje potreba za dodatnom komunikacijom i povećava transparentnost poslovanja.

Kako omogućiti slanje dodatnih dokumenata uz eRačun?

Pristupite postavkama:
U izborniku odaberite Administracija > Postavke (kartica B2B).
Uredite postavke slanja privitaka:
- Slanje privitaka uz eRačune – određuje šalju li se dokumenti priloženi na kartici Dokumenti (na formi za unos VP ili MP računa) uz eRačun.
- Ekstenzija za slanje privitaka uz eRačune – određuje koje vrste dokumenata (npr. PDF, JPG, CSV) se šalju uz eRačun.
Odaberite način slanja privitaka:
- Ne – Dodatni dokumenti se ne šalju uz eRačun.
- Svi – Šalju se svi dokumenti dodani na kartici Dokumenti.
- Odabrani – Šalju se samo dokumenti označeni u stupcu eRačun.
- Ekstenzija – Šalju se samo dokumenti s određenim ekstenzijama (npr. PDF, JPG…), prema postavci.
Dodavanje privitaka uz račun:
- Na kartici Dokumenti kliknite Dodaj dokument i odaberite datoteke koje želite priložiti.
- Ako je postavka na Odabrano, označite polje eRačun za svaki dokument koji želite poslati.

Automatsko slanje PDF ispisa računa

PDF ispisa računa (standardni prikaz računa) uvijek se automatski generira i šalje uz eRačun, bez obzira na odabrane postavke za ostale privitke.
Redoslijed odabira obrasca ispisa:

Obrazac definiran za kupca
Obrazac definiran za vrstu dokumenta
Osnovni sistemski obrazac

Podržani formati dokumenata

Podržani formati za slanje privitaka su: .csv, .pdf, .png, .jpeg, .xlsx, .ods

Stavke

BG-25 Stavka računa

Skupina poslovnih pojmova koji pružaju informacije o pojedinačnim stavkama računa.

🔹 BT-126 – Identifikator stavke računa

Jedinstveni identifikator pojedinačne stavke unutar računa.

Generira se redni broj stavke redoslijedom ID-a stavke računa u Luceedu.

🔹 BT-127 – Napomena stavke računa

Tekstualna bilješka s nestrukturiranim informacijama koje su relevantne za stavku računa.

Prenosi se tekst iz polja Opis sa stavke računa.

🔹 BT-129 – Obračunata količina

Količina artikala (robe ili usluga) koje se obračunavaju na stavki računa.

Prenosi se Količina sa stavke računa.

🔹 BT-130 – Kod jedinice mjere obračunate količine

Prenosi se UN/ECE kod jedinice mjere prema jedinici mjere artikla stavke.

Gdje i kako definirati UN/ECE kodove jedinice mjere ...

https://docs.tomsoft.hr/fiskalizacija-2-0/jedinice-mjere

🔹 BT-131 – Neto iznos stavke računa

Ukupan iznos stavke.

U ovo polje prenosi se ukupni neto iznos za pojedinu stavku računa (artikl ili uslugu), bez PDV-a.

Neto iznos stavke računa dobiva se tako da se od ukupne vrijednosti stavke bez PDV-a oduzmu svi popusti (rabati) i, ako je primjenjivo, porez na potrošnju. Tako dobiveni iznos prikazuje se u ovom polju.

Napomene ...

Neto iznos je zaokružen na dvije decimale.
Ovo polje je važno jer prikazuje osnovicu za obračun PDV-a i drugih poreza na svakoj stavci računa.

BG-27 Popusti na stavci računa

Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o popustima primjenjivim na pojedinačnu stavku računa.

🔹 BT-136 – Iznos popusta na stavci računa

Iznos popusta bez PDV-a.

U ovo polje prenosi se ukupni novčani iznos popusta koji je primijenjen na pojedinu stavku računa (artikl ili uslugu).

Za svaku stavku računa, jedinični iznos popusta (popust po jednom artiklu) množi se s količinom na toj stavci. Tako dobiveni ukupni iznos popusta prikazuje se u ovom polju.

🔹 BT-137 – Osnovica iznosa popusta na stavci računa OPIS USKORO

Osnovni iznos koji se može koristiti, zajedno s postotkom popusta na stavci računa, za izračun iznosa popusta na stavci računa.

🔹 BT-138 – Postotak popusta na stavci računa

Postotak koji se može koristiti, zajedno s osnovicom iznosa popusta stavke računa, za izračun iznosa popusta za stavku računa.

U ovo polje prenosi se ukupni postotak popusta koji je primijenjen na pojedinu stavku računa (artikl ili uslugu).

Kako se izračunava:

Za svaku stavku računa zbrajaju se svi postoci popusta koji su primijenjeni na tu stavku.
Dobiveni ukupni postotak popusta prikazuje se u ovom polju.

Na taj način, ovo polje prikazuje koliki je ukupni postotak popusta koji je primijenjen na pojedinu stavku, bez obzira na to koliko je različitih vrsta popusta korišteno.

🔹 BT-139 – Razlog popusta na stavci računa

Razlog za popust stavke računa, iskazan u obliku teksta.

Uvijek Popust.

BG-29 Detalji o cijeni

Skupina poslovnih pojmova koji pružaju informacije o cijeni primijenjenoj za robu i usluge koje su obračunate na stavci računa.

🔹 BT-146 – Neto cijena artikla

Cijena artikla bez PDV-a, nakon oduzimanja popusta na cijenu artikla.

U ovo polje prenosi se jedinična neto cijena artikla, odnosno cijena jednog komada artikla bez PDV-a, nakon što su oduzeti svi popusti koji se odnose na taj artikl.

Kako se izračunava:

Za svaki artikl izračuna se ukupna vrijednost stavke tako da se od osnovne cijene artikla oduzmu svi popusti i odbici, a zatim taj iznos pomnoži s količinom.
Dobiveni ukupni iznos za sve artikle podijeli se s količinom, čime se dobiva jedinična neto cijena artikla.

Na taj način, neto cijena artikla predstavlja stvarnu cijenu jednog komada, bez PDV-a i nakon svih popusta i odbitaka.

🔹 BT-149 – Jedinična količina za cijenu artikla

Broj jedinica artikla na koji se primjenjuje cijena.

Uvijek 1.000.

BG-30 Podaci o PDV-u stavke računa

Skupina poslovnih pojmova koji pružaju informacije o PDV-u primjenjivom na robu i usluge koje su obračunate na stavci računa.

🔹 BT-151 – Kategorija PDV-a stavke računa OPIS USKORO

Kod kategorije PDV-a artikla stavke računa.

🔹 HR-BT-12 – Oznaka porezne kategorije artikla OPIS USKORO

Podrška za stavke koje su oslobođene PDV-a ili ne podliježu PDV-u.

🔹 BT-152 – Stopa PDV-a stavke računa OPIS USKORO

Stopa PDV-a prikazana u postotku koja se odnosi na artikl stavke računa.

🔹 HR-BT-13 – Razlog oslobođenja od PDV-a stavke računa OPIS USKORO

Razlog oslobođenja od PDV-a stavke računa izražen kao tekst.

BG-31 Podaci o artiklu

Skupina poslovnih pojmova koji pružaju informacije o obračunatim robama i uslugama na stavci računa.

🔹 BT-153 - Naziv artikla

Naziv artikla.

Prenosi se naziv artikla iz šifrarnika proizvoda i usluga za artikl stavke.

🔹 BT-154 - Opis artikla

Opis artikla.

U ovo polje prenosi se opis sa stavke dokumenta (stupac Opis), ali samo ako je na stavci računa označen stupac Detaljno.

Na taj način korisnik za svaku stavku računa može odlučiti hoće li se opis stavke slati u ovom polju.

🔹 BT-155 - Prodavateljev identifikator artikla

Identifikator artikla kojega dodjeljuje Prodavatelj.

U ovo polje prenosi se šifra artikla koju je dodijelio prodavatelj, preuzeta iz šifrarnika proizvoda i usluga.

🔹 BT-156 - Kupčev identifikator artikla

Identifikator artikla kojega dodjeljuje Kupac.

U ovo polje prenosi se šifra artikla koju koristi kupac, ako je ta šifra definirana za artikl u šifrarniku proizvoda i usluga.

Ako je za određenog kupca upisana njegova šifra artikla, ona će biti prenesena u ovo polje.

🔹 BT-157 - Standardni identifikator artikla

Identifikator artikla koji se temelji na registriranoj shemi.

U ovo polje prenosi se standardni identifikator artikla (npr. GTIN), koji je upisan u polje Barcode u šifrarniku proizvoda i usluga.

🔹 BT-158 - Identifikator klasifikacije artikla

Kod za klasifikaciju artikla po njegovom tipu ili prirodi.

U ovo polje prenosi se kod za klasifikaciju artikla (KPD oznaka) koji određuje tip ili prirodu artikla.

Pravilo za prijenos je:

Za račune predujma ovo polje ostaje prazno, KPD oznaka se ne prenosi.
Za sve ostale vrste dokumenata, KPD oznaka se prenosi.
Za dokumente tipa Odobrenje (381), KPD oznaka se također prenosi samo ako je definirana za stavku; ako nije, polje ostaje prazno i slanje eRačuna nije blokirano.