Odabir izvora podataka za eIzvještavanje o naplati eRačuna
Prije generiranja prvog izvještaja o naplati, nužno je definirati odakle će Luceed povlačiti podatke. Odabir ovisi o tome vodite li analitiku potraživanja kroz salda-konti (IOS) ili isključivo kroz evidenciju u Knjizi IRA.
Koji izvor podataka odabrati?
Luceed nudi više načina prikupljanja podataka o plaćanjima. Izvor podataka za eIzvještavanje o naplati ovisit će o vašem načinu vođenja knjigovodstva. Pažljivo pregledajte opisane načine i u postavkama eRačuna odaberite primjenjivi izvor podataka.
1. Izvodi otvorenih stavki (zadani izvor)
Namijenjeno tvrtkama koje u Luceedu izdaju eRačune i potraživanja od kupaca zatvaraju kroz modul Financijsko (IOS).
Ako je ovo vaš način rada, ne morate mijenjati postavke jer je ovaj izvor podataka sistemski zadan.
2. Knjiga IRA
Namijenjeno korisnicima koji ne izdaju račune u Luceedu (unose ih izravno u Knjigu IRA) i ne vode salda-konti (IOS), već plaćanja evidentiraju izravno na stavkama u Knjizi IRA (najčešće knjigovodstveni servisi za obrte, OPG-ove i sl.). Svi podaci o računima i naplatama preuzimaju se isključivo iz Knjige IRA.
3. Računi + Knjiga IRA plaćanja
Namijenjeno korisnicima koji izdaju račune u Luceedu, ali ne vode analitiku kroz IOS, već naplate evidentiraju izravno u Knjizi IRA. Ova opcija koristi kombinirani pristup:
Podaci o računu (fiskalni broj, datum, predujam, …) uzimaju se direktno s izvornog dokumenta (računa) u Luceedu.
Iz Knjige IRA dohvaćaju se isključivo podaci o plaćanjima.
4. Knjiga IRA + IOS
Namijenjeno korisnicima koji ne izdaju račune u Luceedu (unose ih u Knjigu IRA), ali naplate prate kroz IOS. Ova opcija koristi kombinirani pristup:
Podaci o računu (broj računa, datum izdavanja, …) čitaju se iz Knjige IRA.
Podaci o bezgotovinskim naplatama (virmani, kompenzacije i sl.) čitaju se iz IOS-a.
Gotovinska i kartična plaćanja čitaju se iz plaćanja evidentiranih na stavci Knjige IRA.
Više o ovom izvoru pročitajte ovdje: Izvor podataka: Knjiga IRA + IOS
⚙️ Kako promijeniti izvor podataka?
Ako vaše poslovanje zahtijeva povlačenje podataka prema plaćanjima iz Knjige IRA, postavku morate promijeniti prije prve izrade izvještaja:
U glavnom izborniku odaberite: eRačuni > Postavke eRačuna.
Pronađite opciju Izvor podataka za eIzvještavanje o naplati.
Iz padajućeg izbornika odaberite Knjiga IRA.
Spremite izmjene.
⚠️ Specifičnost unosa plaćanja u Knjigu IRA
Ako koristite izvore podataka koji se oslanjaju na evidenciju plaćanja u Knjizi IRA, obavezno je prilikom unosa svakog plaćanja popuniti stupac Oznaka načina plaćanja. Bez ove oznake sustav neće moći ispravno razvrstati naplate za Poreznu upravu.
Dostupne oznake razlikuju se ovisno o odabranom izvoru podataka:
1. Za izvor Knjiga IRA ili Računi + Knjiga IRA plaćanja
U ovim modelima sva se plaćanja evidentiraju isključivo u Knjizi IRA koristeći sljedeće oznake:
P – Plaćanje po računu predujma: Koristi se ako je naplata ostvarena temeljem ranije primljenog predujma. Ovaj iznos sustav neće ponovno slati u izvještaj.
T – Plaćanje na transakcijski račun: Standardne uplate putem žiro računa.
O – Ostala obračunska plaćanja: Kompenzacije, cesije i slično.
Z – Ostalo: Gotovina, kartice ili ostala zatvaranja potraživanja.
2. Za izvor Knjiga IRA + IOS
Budući da sustav u ovom modelu bezgotovinske naplate (virmane i kompenzacije) automatski čita iz IOS-a, u Knjizi IRA evidentirate samo plaćanja koja se ne vode kroz analitiku kupaca:
P – Plaćanje po računu predujma: Obavezno je ručno upisati predujam na stavci IRA-e kako bi Luceed ispravno izračunao dospjeli dug za eIzvještavanje.
G – Gotovina: Koristi se za gotovinska plaćanja koja knjižite direktno na konto blagajne mimo IOS-a.
K – Kartice: Koristi se za plaćanja karticama koja knjižite direktno na konto potraživanja od kartičara mimo IOS-a.