eIzvještavanje o naplati eRačuna

Ova opcija omogućuje pripremu i slanje podataka o naplaćenim eRačunima Poreznoj upravi u skladu s pravilima Fiskalizacije 2.0.

Uvod

Ova opcija namijenjena je za periodičko slanje izvještaja o naplati eRačuna u sustav eIzvještavanja Porezne uprave. Ovisno o postavkama i tehničkim preduvjetima, podaci se šalju automatski izravno iz Luceeda ili ručno, učitavanjem generirane CSV datoteke na portal ePorezna (FiskAplikacija).

Preduvjeti

Prije početka rada s opcijom, obavezno osigurajte ispunjenje sljedećih preduvjeta.

1. Odabir izvora podataka

Način na koji Luceed prikuplja podatke ovisi o vašem načinu vođenja knjigovodstva. Pažljivo pregledajte opisane načine i u postavkama eRačuna odaberite primjenjivi izvor podataka.

^{Izvor podataka}	^{Način vođenja knjigovodstva}
^{Izvodi otvorenih stavki}	^{Zadani izvor}^{. Račune izdajete u Luceedu, a potraživanja zatvarate kroz modul Financijsko. Ukoliko je ovo vaš način rada, nije potrebno mijenjati postavke.}
^{Knjiga IRA}	^{Račune ne izdajete u Luceedu (unosite ih u Knjigu IRA), a plaćanja unosite izravno na stavke u Knjizi IRA. Svi podaci o računima i naplatama preuzimaju se isključivo iz Knjige IRA.}
^{Računi + Knjiga IRA plaćanja}	^{Račune izdajete u Luceedu, ali ne vodite analitiku kroz IOS, već plaćanja evidentirate izravno u Knjizi IRA. Podaci o računu preuzimaju se s izvornog dokumenta (računa), a podaci o naplati iz Knjige IRA.}
^{Knjiga IRA + IOS}	^{Račune ne izdajete u Luceedu (unosite ih u Knjigu IRA), ali naplate pratite kroz IOS. Podaci o računu idu iz Knjige IRA, transakcijska plaćanja i kompenzacije iz IOS-a, a gotovinska/kartična s plaćanja na stavci Knjige IRA.}

👉 Detaljne upute za promjenu izvora pronađite ovdje: Odabir izvora podataka za eIzvještavanje o naplati eRačuna.

2. Oznake na temeljnicama

Ovo je ključan korak za ispravnu klasifikaciju naplata prema pravilima Fiskalizacije 2.0. Na temeljnicama izvoda i obračunskih plaćanja (kompenzacije) potrebno je odabrati odgovarajuću oznaku:

T – Plaćanje na transakcijski račun: Odabire se za temeljnice bankovnih izvoda.
O – Ostala obračunska plaćanja: Odabire se za temeljnice kompenzacija, cesija i sl.

Napomena: Ako oznaka na temeljnici nije odabrana, sustav će svako zatvaranje s te temeljnice tretirati kao Z plaćanje (ostalo). Detaljne upute za šifrarnik temeljnica pronađite ovdje: Temeljnice.

3. Fiskalni certifikat i načini slanja

Za automatsku komunikaciju sa servisom Porezne uprave potreban je važeći fiskalni certifikat.

Kako znati posjedujete li već u Luceedu potrebni certifikat?

DA: Ako već izdajete račune s obvezom fiskalizacije u krajnjoj potrošnji (F1), certifikat je aktivan i automatsko slanje je odmah spremno za rad.
Vjerojatno NE: Ako ste knjigovodstveni servis koji vodi subjekte poput obrta ili OPG-ova (ili ste sami takav subjekt), vjerojatno ne posjedujete certifikat. U tom slučaju birate:
1. Automatizaciju: Ishođenje certifikata tvrtke i dodavanje u Luceed.
2. Ručni rad: Korištenje opcije Izvoz u CSV te ručno učitavanje datoteke u FiskAplikaciju.

4. Prava pristupa

Pristup ovoj opciji dozvoljen je radnicima kojima je dodijeljena grupa:

LU-AUTO-HRF20-ERACUNI-EIZVJESTAVANJE-NAPLATA

Ova grupa je sistemska i automatski je dodijeljena svim radnicima koji kumulativno posjeduju sljedeća prava:

Pristup modulu Knjiga URA/IRA
Korištenje forme Knjiga IRA
Dodavanje nove IRA-e

Korištenje

Opciji pristupate putem putanje: eRačuni > eIzvještavanje o naplati eRačuna.

Forma je podijeljena na dvije kartice:

Priprema (za kreiranje novih izvještaja)
Pregled (za arhivu i slanje).

1. Priprema novog izvještaja (kartica Priprema)

Kartica Priprema služi za formiranje izvještaja za prijavu. Luceed u pozadini automatizira izračune kako bi osigurao točnost podataka prema Poreznoj upravi.

Odredite datum: U polju Na dan odaberite datum do kojeg želite obuhvatiti naplate (datum se odnosi na datum stavke kojom se zatvara potraživanje).
Učitajte podatke: Klikom na Učitaj podatke, sustav povlači sva plaćanja povezana s računima.

Koji računi ulaze u izvještaj? U izvještaj ulaze isključivo računi koji su uspješno dostavljeni Poreznoj upravi, odnosno u Luceedu imaju statuse fiskalizacije:

Fiskaliziran: Primatelj
Fiskaliziran: eIzvještavanje

Za račune koji nisu dostavljeni Poreznoj upravi sustav ne može izvršiti evidenciju naplate te oni neće biti prikazani u tablici.

Uređivanje (opcionalno): Ako određenu stavku želite odgoditi za idući izvještaj, označite je i kliknite Obriši selektirane stavke.
Snimanje: Klikom na Snimi, izvještaj se zaključava i prebacuje na karticu Pregled.

👉 Kako Luceed računa iznose za eIzvještavanje o naplati?

2. Slanje izvještaja (kartica Pregled)

Na ovoj kartici birate način slanja (ovisno o certifikatu) i pratite povijest izvještaja.

Automatsko slanje: Označite izvještaj i kliknite Pošalji na eIzvještavanje. Sustav šalje stavku po stavku. Ako Porezna uprava odbije jednu stavku, Luceed nastavlja sa slanjem ostalih i bilježi grešku samo na problematičnoj stavci.
Izvoz u CSV: Ako nemate certifikat, označite izvještaj i kliknite Izvezi u CSV. Datoteku potom ručno učitajte u FiskAplikaciju.

Važna napomena o broju datoteka: FiskAplikacija Porezne uprave ne dopušta učitavanje više od 100 redaka odjednom. Kako biste izbjegli greške pri učitavanju, Luceed će vaš izvještaj automatski podijeliti.

Ako imate manje od 100 naplata, sustav će stvoriti jednu CSV datoteku.
Ako imate više od 100 naplata, sustav će stvoriti više manjih CSV datoteka (npr. prva datoteka sadržavat će stavke od 1 do 100, druga od 101 do 200 itd.). Na ekranu će vam iskočiti poruka s točnim brojem i nazivima kreiranih datoteka.

3. Kontrola uspješnosti dostave (kartica Pregled)

Nakon što Luceed pošalje podatke, možete provjeriti jesu li svi podaci uspješno zaprimljeni u Poreznu upravu. Status se prati na dvije razine:

Status cijelog izvještaja (gornja tablica): U stupcu Status dostave vidjet ćete vizualnu oznaku koja vam odmah govori stanje cijelog izvještaja:

🟢 Zeleno: Sve stavke iz ovog izvještaja su uspješno dostavljene u Poreznu upravu.
🟠 Narančasto: Neke stavke su dostavljene, ali neke nisu (imaju grešku).
🔴 Crveno: Niti jedna stavka iz izvještaja nije uspješno dostavljena.

Status pojedinačne stavke (donja tablica): Ako je status izvještaja narančast ili crven, označite taj izvještaj i pogledajte donju tablicu kako biste otkrili u čemu je problem. Svaka stavka ima svoj stupac Status:

🟢 Zeleno: Stavka je uspješno dostavljena. Sustav je više neće pokušati ponovno poslati.
🔴 Crveno: Stavka nije dostavljena. Pročitajte razlog odbijanja u stupcu Greška dostave (stupac je dostupan na odabir). Nakon što ispravite podatak u Luceedu, možete ponovno kliknuti Pošalji na eIzvještavanje. Sustav će preskočiti sve stavke koje su ranije uspješno dostavljene i pokušati ponovno dostaviti samo one koje su imale grešku.

Česta pitanja (Q&A)

Što ako naknadno obrišem naplatu ili odvežem stavku koja je već poslana?

Slobodno brišite (odvezujte) stavke u IOS-u ili Knjizi IRA bez straha od nesklada s Poreznom upravom. Luceed automatski provjerava je li ta naplata već bila uključena u prethodne izvještaje. Ako jest, sustav će za sljedeći izvještaj automatski pripremiti storno zapis (iznos s negativnim predznakom). Taj storno zapis će poravnati stanje u Poreznoj upravi s vašim trenutnim stanjem u Luceedu.

Kako mogu provjeriti zašto je određena stavka odbijena (Status Crveno)?

Označite izvještaj u gornjoj tablici, a zatim u donjoj tablici potražite stupac Greška dostave. Porezna uprava tamo vraća točan opis problema. Ako stupac nije vidljiv, možete ga dodati desnim klikom na zaglavlje tablice kroz opciju Izaberi stupce.

Mogu li ponovno poslati cijeli izvještaj ako su samo dvije stavke bile crvene?

Da. Označite taj izvještaj i ponovno kliknite Pošalji na eIzvještavanje. Ne morate brinuti o dupliranju. Luceed će automatski prepoznati stavke koje su već dobile status Zeleno i njih će preskočiti, a ponovno će pokušati poslati samo one koje su ranije imale grešku.

Poslao/la sam podatke, ali ih ne vidim u FiskAplikaciji. Je li slanje uspjelo?

Nakon ručnog slanja podataka prema Poreznoj upravi, oni nisu odmah vidljivi u FiskAplikaciji.

Najčešće se pojave unutar 1–24 sata. Ako koristite CSV izvoz i ručno učitavanje, postoji rizik da zbog tog kašnjenja istu datoteku učitate više puta. FiskAplikacija trenutno ne sprječava višekratno učitavanje iste datoteke, što može dovesti do duplih podataka.

Zašto neki plaćeni računi nisu vidljivi u izvještaju?

Kako bi Luceed mogao uspješno prijaviti naplatu Poreznoj upravi, putem opcije eIzvještavanja o naplati eRačuna, osnovni preduvjet je da je sam eRačun prethodno uspješno zaprimljen u njihov sustav. Iz tog razloga, u izvještaj ulaze isključivo računi koji u Luceedu imaju jedan od sljedeća dva statusa:

Fiskaliziran: Primatelj
Fiskaliziran: eIzvještavanje

Što ako je račun plaćen, ali nema navedeni status?

Takav račun trenutno neće biti prikazan u tablici za pripremu izvještaja. On nije izgubljen, već će se automatski pojaviti u jednom od budućih izvještaja čim dobije status koji potvrđuje uspješnu fiskalizaciju (odnosno slanje na eIzvještavanje za račune za koje nije bilo moguće izdati eRačun).

Status Poslan i rad na rješenju

Svjesni smo da određeni broj korisnika nailazi na slučajeve računa koji su ostali u statusu Poslan. Ovakvi računi još nisu dobili povratnu potvrdu o fiskalizaciji, što onemogućuje njihovo uključivanje u izvještaj o naplati.

Naš tim intenzivno radi na sustavnom rješavanju ovih slučajeva kako bismo osigurali bržu sinkronizaciju statusa. Rješenje očekujemo u vrlo kratkom roku, čime će se omogućiti nesmetano generiranje izvještaja i za te stavke.

Zašto se pojavljuje greška u FiskAplikaciji prilikom učitavanja datoteke?

Ako vam se prilikom ručnog učitavanja CSV datoteke u FiskAplikacija pojavi poruka:

„Nije dobar naziv polja datum naplate u headeru dokumenta. Došlo je do greške na liniji 2 kod setiranja polja.”

u većini slučajeva uzrok nije neispravna datoteka, već odabir pogrešne kartice (taba). Datoteku je potrebno učitati na kartici: Izvijesti o statusu naplate. Ako se koristi druga kartica, sustav može prijaviti grešku iako je datoteka ispravna.

Gdje na FiskAplikaciji učitavate CSV datoteku za izvještavanje o naplati?

Ukoliko ne koristite automatsko slanje izvještaja već koristite opciju Izvezi u CSV, te potom datoteku učitavate u FiskAplikaciju, obratite pažnju gdje učitavate datoteku. Naime, forme za učitavanje različitih izvještavanja su izgledom potpuno iste i razlikuju se samo u nazivu kartice.

Koraci za učitavanje su:

U lijevom izborniku odaberite Fiskalizacija 2.0 > Fiskalizacija 2.0 i eIzvještavanje
Odaberite karticu (tab) Izvijesti o statusu naplate
Pazite da ne odabirete prvu karticu Izvijesti o statusu odbijanja.
Priložite datoteku koju ste prethodno snimili iz Luceeda i kliknite na Pošalji.

Ako odaberete pogrešnu opciju sustav porezne vam može vratiti grešku koja izgleda kao da je problem u datoteci, što ovdje nije slučaj.

Zašto dobivam grešku S_009 – Ne postoji evidentirana fiskalizacija eRačuna?

Kod učitavanja CSV datoteke, greška S_009 znači da sustav Porezne uprave ne može pronaći eRačun na koji se prijavljena naplata odnosi.

Ova situacija tipično se javlja kod knjigovodstvenih servisa koji ručno unose račune u Knjigu IRA za svoje klijente.

U tom slučaju mogući uzroci su:

Račun prethodno nije uspješno fiskaliziran.
Broj računa u Knjizi IRA ne odgovara fiskaliziranom računu. Ako je u Knjizi IRA upisan broj koji se razlikuje čak i u jednom znaku, PU takav račun smatra nepostojećim.

Preporuka: provjerite status fiskalizacije računa te usporedite broj računa u Knjizi IRA s originalnim računom.

Imam specifični računski plan (neprofitna organizacija, udruga...) i potraživanja ne vodim na skupini 12 – zašto mi se naplate ne povlače u eIzvještavanje?

Luceed pri dohvatu podataka iz IOS-a dinamički provjerava postavku i na temelju nje dohvaća naplate s odgovarajućih konta potraživanja.

Ako se podaci ne povlače očekivano, provjerite je li u postavkama sustava (postavka: Konto kupca počinje sa) ispravno upisan početni broj konta kupca.

Odabir izvora podataka za eIzvještavanje o naplati eRačuna — Prije generiranja prvog izvještaja o naplati, nužno je definirati odakle će Luceed povlačiti podatke. Odabir ovisi o tome vodite li analitiku potraživanja kroz salda-konti (IOS) ili isključivo kroz evidenciju u Knjizi IRA.

Kako Luceed računa iznose za eIzvještavanje o naplati? — Cilj opcije eIzvještavanje o naplati eRačuna je maksimalno automatizirati slanje podataka Poreznoj upravi. Da biste sustav koristili ispravno, važno je razumjeti na koji način Luceed čita vaša zatvaranja iz salda-konti (IOS-a) i pretvara ih u izvještaj.