Kako Luceed računa iznose za eIzvještavanje o naplati?

Cilj opcije eIzvještavanje o naplati eRačuna je maksimalno automatizirati slanje podataka Poreznoj upravi. Da biste sustav koristili ispravno, važno je razumjeti na koji način Luceed čita vaša zatvaranja iz salda-konti (IOS-a) i pretvara ih u izvještaj.

Važno: Ovo pojašnjenje primarno se bazira na načinu rada gdje su izvor podataka Izvodi otvorenih stavki (IOS), što je zadana postavka koju koristi većina korisnika. Logika izračuna je ista i za korisnike kojima je izvor Knjiga IRA, a specifičnosti za taj način rada navedene su na kraju ove upute.

Sva vaša zatvaranja otvorenih stavki Luceed dijeli u dvije glavne logičke cjeline:

plaćanja putem transakcijskog računa ili obračunska plaćanja (T i O),
sva ostala plaćanja (Z).

1. Plaćanje putem transakcijskog računa (T) i obračunska plaćanja (O)

Ovo je najjednostavniji dio. U postavkama vrsta temeljnica, vi ste odredili koje su temeljnice izvodi (imaju oznaku načina plaćanja T), a koje kompenzacije/cesije (imaju oznaku načina plaćanja O).

Kako Luceed radi: Kod povezivanja računa (potraživanja od kupca) s uplatom na temeljnicama s oznakom vrste plaćanja T ili O, Luceed šalje iznos povezivanja (zatvaranja).
Primjer: Ako ste na izvodu zatvorili neko potraživanje (račun) 500 EUR, na eIzvještaju o naplati će se pojaviti stavka od 500 EUR s oznakom T. Svako pojedinačno povezivanje ide na izvještaj zasebno.

2. Sva ostala plaćanja (Z) i pravilo kod predujma

Sve ostale temeljnice koje niste eksplicitno označili kao T ili O (npr. računi za predujam, odobrenja, zastara, otpis, …) sustav razvrstava u kategoriju Z (Ostalo).

Ovdje Luceed primjenjuje posebnu matematiku. Zašto? Zato što je u slučaju postojanja računa za predujam, iznos primljenog predujma već iskazan u samom eRačunu kao plaćeni iznos (BT – 113 Plaćeni iznos), a iznos u polju BT – 115 Iznos koji dospijeva na naplatu umanjen je upravo za taj iznos. Iznos plaćen po predujmu ne smije se ponovno poslati kao evidencija naplate. Naplata se šalje samo za BT – 115 Iznos koji dospijeva na naplatu.

Kako Luceed radi: Sustav zbraja sva vaša Z zatvaranja za određeni račun. Taj zbroj uspoređuje s iznosom predujma koji je već prijavljen na tom eRačunu. Na eIzvještaj će se poslati samo onaj iznos Z plaćanja koji prelazi iznos predujma. Zbog ove matematike, Z plaćanja se na izvještaju ne prikazuju pojedinačno, već kao jedan sumarni iznos za taj račun.

Jednostavan primjer za Z plaćanja

Izdali ste račun na 1.000 EUR. Na samom eRačunu iskazano je da je 300 EUR plaćeno predujmom.
U IOS-u provodite zatvaranje tih 300 EUR.
Što radi Luceed? Vidi da ste zatvorili 300 EUR. Vidi da je iskazani predujam na računu 300 EUR. Matematika je: 300 - 300 = 0. Na eIzvještaj ne šalje ništa (jer je taj iznos već poslan Poreznoj upravi u samom eRačunu).
Naknadno, kupcu priznajete reklamaciju i izdajete odobrenje na 150 EUR, te mu odlučujete otpisati još 50 EUR duga. U IOS-u provodite ta zatvaranja u ukupnom iznosu od 200 EUR (temeljnice za odobrenje i otpis nemaju oznaku načina plaćanja čime se smatraju Z načinom).
Što radi Luceed? Sada za taj račun imate ukupno 500 EUR Z zatvaranja (300 EUR predujma + 200 EUR odobrenje/otpis). Oduzima prijavljeni predujam od 300 EUR. Razlika je 200 EUR. Sustav na eIzvještaj stavlja točno 200 EUR (Z) kao evidenciju da se dospjeli dug smanjio za taj iznos.

3. Što kada pogriješim? (Brisanje povezivanja)

Greške se događaju (npr. povežete krivu uplatu s krivim računom). Luceed je dizajniran da vas štiti od problema u ovakvim situacijama.

Pravilo: Slobodno brišite (odvezujte) stavke u IOS-u! Ne morate ručno voditi brigu o tome jeste li to već poslali Poreznoj upravi.
Kako Luceed radi: Kada odvežete neku stavku u salda-kontima, sustav u pozadini provjerava je li ta uplata već sadržana u nekom od prethodnih izvještaja. Ako jest, Luceed će automatski za sljedeći eIzvještaj pripremiti storno stavku (iznos s negativnim predznakom) za isti taj račun i vrstu plaćanja. Kod pripreme sljedećeg izvještaja vidjet ćete te stavke spremne za slanje, čime se stanje u Poreznoj upravi automatski poravnava s vašim novim stanjem u IOS-u.

Sažetak za svakodnevni rad

Vaš jedini zadatak je osigurati da su uplate u IOS-u ispravno povezane s računima i da povremeno pokrenete generiranje eIzvještaja i njegovo slanje. Luceed preuzima svu brigu oko zbrajanja, oduzimanja predujmova, izračuna razlika i prikupljanja storna za obrisana povezivanja.

4. Specifičnosti kada je izvor podataka Knjiga IRA

Ako ste u postavkama odabrali da se podaci vuku iz Knjige IRA (najčešće knjigovodstveni servisi koji ne vode IOS za klijenta i ne izdaju eRačune iz Luceeda), glavna matematička logika (T, O, Z) ostaje potpuno ista, ali se podaci prikupljaju direktno s evidencije plaćanja na IRA-i.

Budući da u ovom slučaju u Luceedu ne postoji izvorni eRačun s kojeg bi sustav pročitao plaćeni iznos (BT-113), Luceed se oslanja isključivo na Oznake načina plaćanja koje vi odabirete pri unosu plaćanja na IRA-u:

Oznake T i O: Rade identično kao u IOS-u. Iznos koji upišete šalje se direktno.
Oznaka P (Predujam): Kada evidentirate plaćanje i označite ga slovom P, govorite Luceedu: "Ovaj predujam je već iskazan na računu prilikom izdavanja". Luceed taj iznos pamti, ali ga neće slati u eIzvještavanju kako ga ne bi prijavio dvaput.
Oznaka Z (Ostalo): Sustav zbraja sva Z plaćanja na tom računu u IRA-i, od njih oduzima sva P (predujam) plaćanja evidentirana na tom istom računu, i na izvještaj šalje samo razliku (primjenjuje se ista matematika kao u IOS primjeru iznad).
Brisanje grešaka u IRA-i: Ako ste pogrešno evidentirali i već prijavili plaćanje, jednostavno obrišite taj redak plaćanja u Knjizi IRA. Luceed će prepoznati brisanje ranije prijavljene stavke i automatski će generirati storno stavku (minus) u vašem sljedećem izvještaju.