Temeljnice

Saznajte kako definirati i upravljati šifrarnikom temeljnica u Luceedu kako biste osigurali pravilnu organizaciju knjiženja i automatizaciju financijskih procesa.

Uvod

U Luceedu svako knjiženje u financijskom knjigovodstvu mora biti dodijeljeno određenom tipu temeljnice. Pravilno definiranje ovog šifrarnika omogućuje vam logičko razdvajanje dokumenata (npr. ulazni računi, izlazni računi, izvodi, plaće, otpremnice, …), lakše pretraživanje prometa te automatizaciju kod uvoza bankovnih izvoda.

Šifrarnik temeljnica nalazi se na putanji: Matični podaci > Temeljnice.

Korištenje

U šifrarniku Temeljnice možete pregledavati postojeće tipove, unositi nove ili deaktivirati one koje više ne koristite. Prilikom kreiranja ili uređivanja temeljnice, obratite pozornost na sljedeća ključna polja:

Kartica: Osnovni podaci

Polje	Opis
^Šifra	^{Jedinstvena kratka oznaka (npr. IRA, URA, GBL). Služi za identifikaciju u svim izvještajima.}
^Naziv	^{Puni opisni naziv (npr. Ulazni računi, Plaće, Gotovinska blagajna, …).}
^{Početno stanje}	^{Oznaka se koristi isključivo za temeljnicu početnog stanja (PS).}^Važno:^{Ako se uključi na drugima, promet se može pogrešno prikazati u stupcima bilance.}
^Aktivna	^{Određuje je li temeljnica dostupna za odabir pri knjiženju. Deaktivirajte stare tipove koje više ne želite koristiti.}
^{Oznaka načina plaćanja}	^{Ključno za eIzvještavanje o naplati eRačuna (Fiskalizacija 2.0). Predstavlja oznaku načina plaćanja za eIzvještavanje o naplati eRačuna. Ako oznaka nije odabrana, sustav temeljnicu tretira kao Z plaćanje (ostalo).} ^{Oznaku je potrebno odabrati na temeljnicama izvoda i obračunskih plaćanja (kompenzacije), opcije za odabir su:} ^{- T – Plaćanje na transakcijski račun} ^{- O – Ostala obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija i sl.)}

Kartica: Učitavanje izvoda

Ova kartica je ključna ako koristite automatizirani uvoz bankovnih izvoda. Ovdje sustavu govorite na koji se način podaci s izvoda mapiraju u dnevnik knjiženja.

Oznaka računa: IBAN vašeg bankovnog računa za koji je ova temeljnica zadužena.
Duguje / Potražuje: Definirajte konta na koja sustav automatski knjiži promet s izvoda.
Saldo: Konto žiro-računa koji služi za kontrolu salda nakon uvoza.

Automatsko ažuriranje oznaka načina plaćanja na postojećim temeljnicama

Kako bismo vam olakšali prijelaz na sustav eIzvještavanja, Luceed je prilikom nadogradnje na verziju s podrškom za eIzvještavanje o naplati eRačuna automatski dodijelio oznake postojećim temeljnicama prema sljedećim pravilima:

Oznaka T: Dodijeljena je svim temeljnicama na kojima je bio upisan IBAN za učitavanje izvoda.
Oznaka O: Dodijeljena je onoj temeljnici koja je u globalnim postavkama sustava definirana kao zadana temeljnica za kompenzacije.

Što trebate provjeriti?

Iako je sustav odradio veći dio posla, preporučujemo da ručno provjerite oznake u sljedećim slučajevima:

Ako bankovne izvode ili kompenzacije unosite ručno (bez korištenja učitavanja izvoda ili kreiranja kompenzacija u Luceedu).
Ako koristite zasebne temeljnice za cesije ili asignacije (sustav nije dodijelio oznaku O).
Ako na jednoj temeljnici miješate različite događaje (npr. i transakcijska i obračunska plaćanja), preporuka je razdvojiti ih na zasebne tipove temeljnica radi točnosti izvještavanja.

Česta pitanja (Q&A)

Mogu li obrisati temeljnicu koja se više ne koristi?

Brisanje nije preporučeno (niti moguće) ako na toj temeljnici postoji povijesni promet. Umjesto brisanja, jednostavno maknite kvačicu s polja Aktivna.

Zašto mi se promet na bilanci prikazuje u krivom stupcu?

Provjerite je li na temeljnici greškom uključena opcija Početno stanje. Ta opcija smije biti aktivna samo na jednoj, specifičnoj temeljnici za početno stanje.